招商资管睿丰三个月抓有期债券型证券投资基金             （C 类份额）基金居品资料节录                                       编制日历：2024 年 12 月 25 日                                       送出日历：2024 年 12 月 30 日   本节录提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐全 的招募讲解书等销售文献。 一、居品好像             招商资管睿丰三个月    基金简称                          基金代码            881011               抓有期债券 C             招商证券金钱经管有   基金经管东谈主                         基金托管东谈主      中信银行股份有限公司                  限公司                                上市往复所及上市  基金协议成效日    2024 年 12 月 30 日                    暂未上市                                  日历    基金类型          债券型             往复币种            东谈主民币                                            每个绽放日绽放申购，每                                            笔基金份额在三个月最短    运作形状        其他绽放式             绽放频率      抓有期到期后的下一个工                                            作日起（含），方可肯求                                                   赎回                                运行担任本基金基    基金司理          姚彦如            金司理的日历                                 证券从业日历       2020 年 6 月 22 日     其他        每个基金账户每次单笔申购金额不得低于 1 元（含申购费）   注：招商资管睿丰三个月抓有期债券型证券投资基金由招商资管睿丰三个月抓有期债券 型汇集金钱经管筹备变更而来，招商资管睿丰三个月抓有期债券型汇集金钱经管筹备由招商 证券安康添利汇集金钱经管筹备变更而来。招商证券安康添利汇集金钱经管筹备（原名招商 证券智远避险汇集金钱经管筹备）于 2011 年 3 月 23 日诞生。安康添利协议变更获中国证监 会机构部函［2020］3141 号文批复。自 2021 年 2 月 2 日，《招商资管睿丰三个月抓有期债 券型汇集金钱经管筹备汇集金钱经管协议》成效，原《招商证券安康添利汇集金钱经管筹备 汇集金钱经管协议》自同日起失效。经中国证监会证监许可〔2024〕1588 号文注册，自 2024 年 12 月 30 日起，《招商资管睿丰三个月抓有期债券型证券投资基金基金协议》成效，原 《招商资管睿丰三个月抓有期债券型汇集金钱经管筹备汇集金钱经管协议》自同日起失效。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资倡导与投资战术 详见《招商资管睿丰三个月抓有期债券型证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”          本基金主要投资于具有素雅流动性的债券类金钱及现款经管类器用， 投资倡导     在约束投资风险前提下，奋力为基金份额抓有东谈主谋求收益，收场基金          金钱的永恒踏实升值。          本基金的投资规模为具有素雅流动性的金融器用，包括债券（国债、          金融债、企业债、公司债、次级债、央行单据、短期融资券、超短期          融资券、中期单据、政府搭救机构债券、政府搭救债券、场所政府债、          可调度债券（含可分袂往复可转债的纯债部分）、可交换债券）、资          产搭救证券、债券回购、同行存单、银行入款、国债期货，以及法律          法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须允洽中国证监          会的联系章程。          本基金不从一级市集买入股票，也不主动从二级市集买入股票。因抓          有可调度债券和可交换债券所得的股票应在其可往复之日起 30 个交          易日内卖出。 投资规模          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履          行适合规范后，不错将其纳入投资规模，并可依据届时灵验的法律法          规应时合理地调整投资规模。          本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%；本基金投资于          可调度债券、可交换债券的比例共计不高于基金金钱的 20%。本基金          每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保          抓不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主          在履行适合规范后，不错调整上述投资品种的投资比例。          （1）久期配置战术          （2）收益率弧线战术          （3）债券类属配置战术 主要投资战术   （4）骑乘战术          （5）可转债与可交债投资战术          （6）信用债投资战术 功绩比较基准   中债-概括全价（总值）指数收益率            本基金是债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市集基金，低于 风险收益特征            股票型基金、夹杂型基金。 （二）投资组结伴产配置图表/区域配置图表   暂无 （三）自基金协议成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图   暂无 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）       费率/收费形状     备注                                             C 类基金份额不  申购费             -                   -                                              收取申购费                                             C 类基金份额不  赎回费             -                   -                                              收取赎回费 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  用度类别          收费形状/年费率或金额（元）                收取方                                          基金经管东谈主和销售机   经管费                  0.30%                                               构   托管费                  0.10%                基金托管东谈主  销售服务费                 0.30%                 销售机构  审计用度                13,500.00              管帐师事务所  信息知道费               150,000.00             章程知道报刊           除法律法例、中国证监会另有章程外，《基金协议》           成效后与基金联系的信息知道用度；《基金协议》           成效后与基金联系的管帐师费、讼师费、仲裁费和  其他用度     诉讼费；基金份额抓有东谈主大会用度；基金的证券、            联系服务机构           期货往复用度；基金的银行汇划用度；账户开户费           用、账户调理用度；按照国度关系章程和《基金合           同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金往复证券产生的用度和税负，按本质发生额从基金金钱扣除。按年收取的用度为 基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金如期报 告知道为准。 四、风险揭示与遑急辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。投资有风险，投资者购买时应崇敬阅读 本基金的《招募讲解书》等销售文献。 投资者面对的风险主要可分为市集风险、信用风险、经管风险、流动性风险、操立场险、合 规性风险、本基金独有的风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基 金的风险评级可能不一致的风险与其他风险。其中本基金独有的风险如下：   （1）本基金为债券型基金，主要投资于债券等固定收益类金钱，因此宏不雅环境和债券 市集的变化均会影响到本基金的功绩发扬。（2）本基金投资金钱搭救证券的风险包括：1） 与基础金钱联系的风险；2）与金钱搭救证券联系的风险；3）其他风险。（3）国债期货的 投资风险：国债期货的投资可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。（4）建立最短抓 有期限的风险：本基金对基金份额抓有东谈主抓有的每份 A 类和 C 类基金份额均建立三个月的 最短抓有期限，因此 A 类、C 类基金份额的基金份额抓有东谈主将面对在最短抓有期限内不成赎 回相应基金份额的风险。（5）启用侧袋机制的风险：当本基金启用侧袋机制时，践诺侧袋 机制工夫，侧袋账户份额将罢手知道基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调度。启用侧 袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份 额，侧袋账户份额不成赎回，其对应的特定金钱的变现工夫具有不细则性，最终变现价钱也 具有不细则性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定金钱的估值，基金份额抓有东谈主可能 因此面对耗费。（6）奉求基金服务机构提供估值核算等服务的外包风险。 （二）遑急辅导   中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出本色性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪称使命、浑厚信用、严慎勤 勉的原则经管和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。本基金的争议惩处处理 形状为仲裁，详见基金协议，请投资者务必审视阅读联系内容。   基金居品资料节录信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个行状日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期平和基金经管东谈主发布的联系临时 公告等。   投资东谈主瞻念察并本旨基金经管东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务讲解详见招募讲解书“对基金份额抓有东谈主的服务”章节。 五、其他资料查询形状   以下资料详见招商证券金钱经管有限公司官方网站［https://amc.cmschina.com/］                                                   ［客 服电话：95565］ 六、其他情况讲解  无。

九游体育娱乐网